2021年5月17日，在首批注冊的9單基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項目中，中金公司作為專項計劃管理人和財務(wù)顧問、中金基金作為基金管理人的“中金普洛斯倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金”（以下簡稱“普洛斯倉儲物流公募REITs”）、以及由中金公司作為財務(wù)顧問的浙商證券滬杭甬杭徽高速封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“杭徽高速公募REITs”）同時獲批，并將很快進入公開發(fā)售階段。

普洛斯倉儲物流公募REITs和杭徽高速公募REITs分屬不動產(chǎn)和特許經(jīng)營權(quán)兩大不同品類，資產(chǎn)收益特性、估值邏輯、未來管理及風(fēng)險防范重點均有顯著區(qū)別，對于中國C-Reits市場在不同特性資產(chǎn)領(lǐng)域的探索起步具有較強的示范意義。過去一年多，在國家發(fā)改委、中國證監(jiān)會和上海證券交易所等各方監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，中金公司全程參與兩個項目的申報執(zhí)行工作，陪伴兩家原始權(quán)益人披荊斬棘攻堅克難、最終實現(xiàn)項目在證監(jiān)會的成功注冊。

中金公司是唯一一家同時參與兩單項目的投行，也是截至目前唯一擁有不動產(chǎn)與特許經(jīng)營權(quán)兩大類資產(chǎn)公募Reits全程申報執(zhí)行經(jīng)驗的綜合性投行。下一步，中金公司將繼續(xù)秉持“中金一家”的戰(zhàn)略方針，充分發(fā)揮投行、基金、投資、做市、研究等各子板塊的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，穩(wěn)扎穩(wěn)打、嚴守合規(guī)要求、牢記資本市場看門人責(zé)任、切實保護投資人合法權(quán)益，做好基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的發(fā)售工作，并在項目上市后持續(xù)提供研究、做市、投資等全方位支持，為中國公募REITs這一重大創(chuàng)新產(chǎn)品的完善和優(yōu)化持續(xù)貢獻力量。

風(fēng)險提示：公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“基礎(chǔ)設(shè)施基金”）與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險收益特征，80%以上基金資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額，基金通過基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券持有基礎(chǔ)設(shè)施項目公司全部股權(quán)，穿透取得基礎(chǔ)設(shè)施項目完全所有權(quán)或經(jīng)營權(quán)利；基礎(chǔ)設(shè)施基金采取封閉式運作，不開放申購與贖回，在證券交易所上市，場外份額持有人需將基金份額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)才可交易；投資基礎(chǔ)設(shè)施基金可能面臨包括但不限于基金價格波動風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項目運營風(fēng)險、流動性風(fēng)險、終止上市風(fēng)險、稅收等政策調(diào)整風(fēng)險。

基金可供分配金額測算結(jié)果是在相關(guān)假設(shè)基礎(chǔ)上編制的，相關(guān)假設(shè)存在一定不確定性，因此本基金的可供分配金額預(yù)測值不代表對基金運行期間實際分配金額的保證。

投資者在參與基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。