8月31日，兩單保障性租賃住房REITs項(xiàng)目正式在上海證券交易所上市交易，包括由中金公司擔(dān)任專項(xiàng)計(jì)劃管理人、中金基金擔(dān)任基金管理人的中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（簡稱“中金廈門安居REIT”，基金代碼：508058），以及由中金公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問的華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“北京保障房REIT‘，基金代碼 508068）。

在國家政策的有力支持下，兩單項(xiàng)目的發(fā)行為我國租賃住房市場投融資模式提供了有益的創(chuàng)新探索，正式開啟了我國租賃住房領(lǐng)域REITs市場的序幕。這對貫徹落實(shí)“房住不炒”政策、探索建立新時期房地產(chǎn)行業(yè)長效機(jī)制具有深遠(yuǎn)意義，是對國務(wù)院關(guān)于“盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資”相關(guān)政策的積極響應(yīng)，對市場具有重要的示范效應(yīng)和良好的政策意義。

中金廈門安居REIT的原始權(quán)益人為廈門安居集團(tuán)，是廈門市唯一專營保障性住房及公共租賃住房的國有企業(yè)，主要從事保障性住房及公共租賃住房的融資、建設(shè)和運(yùn)營管理工作，在國內(nèi)保障性租賃住房領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位。該項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為廈門市集美區(qū)的園博公寓和珩琦公寓兩處保障性租賃住房項(xiàng)目，主要面向廈門市新就業(yè)大學(xué)生、青年人、城市基本公共服務(wù)人員等新市民群體，解決以上人員階段性住房困難問題。園博公寓與珩琦公寓合計(jì)建筑面積為198,553.97平方米，估值合計(jì)12.14億元，出租率均高于99%，租金約為同地段同品質(zhì)市場租金的70%。

中金公司及中金基金項(xiàng)目組，與廈門安居集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)顧問及中介機(jī)構(gòu)代表合影

北京保障房REIT的原始權(quán)益人為北京保障房中心，是北京市最大的住房保障政策實(shí)施和落地平臺，在北京市公租房建設(shè)、棚改安置房建設(shè)“兩大任務(wù)”中取得了令人矚目的成就。該項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為北京市海淀區(qū)文龍家園和朝陽區(qū)熙悅尚郡兩個租賃住房項(xiàng)目。文龍家園和熙悅尚郡合計(jì)建筑面積為112,796.30平方米，估值合計(jì)11.51億元，出租率均高于94%，租金約為周邊板塊市場租金的55%。

中金公司項(xiàng)目組與北京保障房中心領(lǐng)導(dǎo)及中介機(jī)構(gòu)代表合影
 

本次助力兩單租賃住房REITs項(xiàng)目上市，是繼去年作為唯一一家投行同時參與首批REITs中的兩單，再次成為市場唯一一家投行同時參與首批租賃住房REITs中的兩單，這是中金公司積極參與多層次資本市場建設(shè)、堅(jiān)持服務(wù)國家戰(zhàn)略的重要實(shí)踐。

作為公募REITs做市商，中金公司利用自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢深度參與，積極為保障住房公募REITs產(chǎn)品提供流動性服務(wù)。利用項(xiàng)目研究能力、REITs的投資經(jīng)驗(yàn)，基于對資產(chǎn)的理解和價格的把握，持續(xù)為市場提供雙邊報(bào)價，做市能力覆蓋主流固收產(chǎn)品。

作為中金廈門安居REIT基金管理人，中金基金聚焦打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施投資與運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，積極探索不同基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)類型，努力實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)營。中金基金將通過扎實(shí)研究與專業(yè)操作助力保障性租賃住房公募REITs創(chuàng)新實(shí)踐，切實(shí)提高投資者獲得感，助力中國基礎(chǔ)設(shè)施REITs行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

未來，中金公司將進(jìn)一步提升專業(yè)能力，努力踐行金融報(bào)國，繼續(xù)為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)資本市場高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。